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Estudos Jesse Livermore

Objetivo: Extrair lições do Áudio do Jesse Livermore

Tempo de Estudo (reflexão): 1h (realizado Fora do período do Turno)

O que foi feito:​

  • Durante a Semana escutei o Áudio do Jesse Livermore 15x
  • Na sexta, escutei o Áudio pausando e anotando cada ideia relevante.
  • Depois fiz reflexões sobre cada ideia.

Quais são as Ideias Centrais do Áudio​

1. A Maioria dos traders perdem dinheiro não por falta de informação, mas por não saberem lidar com a VERDADE.​

  • 1.1. O Trader que não consegue controlar suas ações quando o Mercado o testa, será eliminado sem dó nem piedade.
  • 1.2 Os Traders em sua grande maioria desrespeitam princípios de disciplina e manejo de risco de modo sistemático. O resultado não poderia ser diferente = perda.
  • 1.3 O mercado lhe mostra o que tem que ser feito com seus padrões objetivos, mas os Traders ignoram e/ou distorcem essa informação e agem de modo contrário ao que mercado informou.

2. O Mercado financeiro não é um jogo de previsões, é um Business de AÇÃO.​

O que você faz de forma consistente é a única coisa que importa.

3. Os primeiros ganhos de um trader podem ser uma grande armadilha.​

Criiam a sensação que ele é fodão e gera uma confiança exagerada. Isso convida-o a se comportar de maneira imprudente, aumentar as posições rápido demais e a ignorar riscos.

4. Confiança que não é respaldada por "estrutura" (estrutura = Método estatisticamente provado e vitorioso) é apensa exposição.​

5. Traders acham que o objetivo do jogo é estar certo.​

NÃO É. O Objetivo é sobreviver.

6. Os Traders que passam pelo primeiro ano de atividade não são os mais inteligentes, são os mais DISCIPLINADOS.​

  • 6.1 O Mercado está cagando para seus resultados iniciais. A única coisa que importa é o que você FAZ de modo CONSISTENTE.

7. O Erro mais custoso na atividade de trader não é entrar errado nem perder uma oportunidade. É segurar uma posição perdedora, esperando que ela passe a ficar vencedora.​

  • 7.1 A perda começa pequena e o Trader inventa mil justificativas (na cabeça dele) para ficar posicionado. Quanto mais a perda vai aumentando, mais difícil fica sair dali.
  • 7.2 Depois de um tempo o Trader nem acredita mais no trade específico, mas ainda sim se recusa a realizar a perda, para não admitir o próprio fracasso. O Trader deixa a perda financeira afetar seu senso de valor pessoal.
  • 7.3 Os Traders mais bem sucedidos não são os que ganham muito. São os que perdem pouco. Eles assumem sua perdas de maneira rápida, limpa e sem hesitação.
  • 7.4 Uma perda pequena é um trade. Uma perda grande é um erro.
  • 7.5 Se você não está preparado para encarar uma perda pequena, cedo ou tarde vai encarar uma perda grande, e ai talvez vc já esteja fora do jogo.

Reflexões H.C.​

1. Na prática esse erro de ignorar a informação do mercado se manifestou diversas vezes na minha vida de Trader.​

1.1 Um Exemplo: As vezes eu estava vendido, o preço até caiu em 1 Onda de Baixa. Essa Onda 1 de Baixa apresenta completude para baixo e sinal de reversão no tempo gráfico menor, e começa a retornar.

  • Ao invés de proteger no 0x0 optei por "segurar a correção da onda 2 de Baixa". O problema é que essa onda 2 resolveu ser frustrada e acabei ficando em uma enrascada, atochado.
  • O mercado gritando para eu sair fora e eu fiquei com Esperança/ganância de ganhar mais, e acabei perdendo

2. Por diversas vezes, principalmente na minha continha pessoal, eu entrei em contextos duvidosos, as vezes antes de uma sinal concreto aparecer, e além disso muito alavancado.​

  • 2.2 esse comportamento errado me fez quebrar minha conta pessoal algumas vezes, além de quebrar minha autoestima de trader momentaneamente.

3. A Frase de que Trading é um business de AÇÃO deu um clik na minha cabeça.​

É muito importante que eu trabalhe para fechar o GAP entre: 1- O Método, 2- Aquilo que está concretamente no gráfico 3- MINHA AÇÃO. EU, O MÉTODO E O MERCADO temos que "ser a mesma coisa".

4. Devo aprimorar minha disciplina dentro e fora do mercado.​

Creio que estou no caminho certo. principalmente nas duas últimas semana aumentei minha taxa de cumprir as ações planejadas para a semana (exercício físico, alongamento, piscada do cú etc...) a taxa de cumprimento dessas atividades subiu de 80% para 95%.

5. Sobre erros psicológicos de trader acho que superei quase completamente o FOMO, ansiedade e medo do mercado.​

Vou trabalhar para zerar o incômodo com a perda de um trade especifico.

  • Um dos jeitos de treinar isso vai ser também treinar o desapego fora do mercado. Doar ou vender objetos que tenha algum valor sentimental para mim.